华泰紫金月月发 1 个月鼎新合手有债券型发起式证券投资基金分成公告 华泰紫金月月发 1 个月鼎新合手有债券型发起     式证券投资基金分成公告              公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称呼              华泰紫金月月发 1 个月鼎新合手有债券型发起式证券投资基金 基金简称              华泰紫金月月发 1 个月鼎新债券发起 基金主代码             011496 基金协议顺利日           2021 年 7 月 1 日 基金贬责东谈主称呼           华泰证券(上海)金钱贬责有限公司 基金托管东谈主称呼           中国工商银行股份有限公司                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                   《公开召募证券投资基金                   信息线路贬责方针》、                            《华泰紫金月月发 1 个月鼎新合手有债券型 公告依据                   发起式证券投资基金基金协议》、                                 《华泰紫金月月发 1 个月鼎新                   合手有债券型发起式证券投资基金招募证据书》等关连文献。 收益分拨基准日           2025 年 1 月 16 日 接洽年度分成次数的证据       本次分成为 2025 年度的第 1 次分成                   华泰紫金月月发 1 个月鼎新          华泰紫金月月发 1 个月鼎新债 下属分级基金的基金简称                   债券发起 A                  券发起 C 下属分级基金的走动代码                  011496               011497        基准日下属分级 适度基        基金份额净值 准日下                          1.0119               1.0119        （单元：东谈主民币 属分级        元） 基金的        基准日下属分级 关连指        基金可供分拨利             1,093,512.26           184.69 标        润（单元:东谈主民币                             第 1页 共 3页                      华泰紫金月月发 1 个月鼎新合手有债券型发起式证券投资基金分成公告         元）         适度基准日按照         基金协议商定的         分成比例筹谋的         下属分级基金应         分拨金额（单元：         东谈主民币元）  本次下属分级基金分成方  案（单元：东谈主民币元/10 份            0.027             0.027  基金份额） 注：1、本次分成适合基金协议的关连法例。 份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金合并类别的每份基金份额享有同均分拨权。 权利登记日              2025 年 1 月 21 日 除息日                2025 年 1 月 21 日 现款红利披发日            2025 年 1 月 23 日 分成对象               权利登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主。                    投资者接受红利再投资样貌的，其现款红利将按 2025 年 1 月 21                    日除息后的基金份额净值鼎新为基金份额，再投资所得的基金 红利再投资关连事项的证据                    份额将于 2025 年 1 月 22 日径直计入其基金账户，2025 年 1 月                    笔据国度关连法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收 税收关连事项的证据                    所得税。                    本次分成免收分成手续费。接受红利再投资样貌的投资者其红 用度关连事项的证据                    利所鼎新的基金份额免收申购用度。   （1）本次收益分拨公告一经本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司复核。   （2）权利登记日当日，苦求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权利，苦求申购本基金 的基金份额将不享有本次分成权利。                          第 2页 共 3页                       华泰紫金月月发 1 个月鼎新合手有债券型发起式证券投资基金分成公告   （3）本基金默许的分成样貌为现款分成，投资者可到销售网点修改分成样貌，分成样貌将 以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日当日）临了一次接受为准。   （4）因本次分成导致基金净值变化，不会更正本基金的风险收益特征，不会裁减基金投资 风险或栽植基金投资收益。   （5）投资者不错通过以下路线究诘、了解本基金接洽细目：①华泰证券（上海）金钱贬责 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户事业电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募证据书偶然贬责东谈主网站。   风险辅导：本基金贬责东谈主高兴以针织信用、勤恳遵法的原则贬责和愚弄基金金钱，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹异常净值上下并不预示其将来事迹阐扬， 基金贬责东谈主贬责的其他基金的事迹不组成对本基金事迹阐扬的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前阐扬阅读基金协议、招募证据书、基金居品贵寓纲目等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并笔据自己的风险承受才智接受稳妥我方的基金居品。敬请投资者在购买基 金前阐扬商酌、严慎有狡计。                                      华泰证券(上海)金钱贬责有限公司                          第 3页 共 3页