公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 中银中高档第债券型证券投资基金
基金简称 中银中高档第债券
基金主代码 000305
基金契约凯旋日 2013 年 12 月 5 日
基金处理东说念主称呼 中银基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券
投资基金运作处理方针》、
《公开召募证券投资基金信
息清楚处理方针》联系执法及本基金基金契约的商定
收益分拨基准日 2025 年 1 月 13 日
基准日基金 -
份额净值（单
截止收益分拨基准 位：元）
日的联系筹划 基准日基金 -
可供分拨利
润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金 -
份额）
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 中银中高档第债 中银中高档第债 中银中高档第
券A 券C 债券 E
下属分级基金的来回代码 000305 004548 021193
基准日下属
截止基准日下属分
分级基金份 1.1653 1.1575 1.1614
级基金的联系筹划
额净值（单
位：元）
基准日下属
分级基金可
供分拨利润
（单元：元）
截止基准日
按照基金合
同商定的分
红比例预计 121,959,663.37 39,028,569.35 1,739,229.41
的下属分级
基金应分拨
金额
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
注：在稳妥联系基金分成要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12
次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日
该类基金份额的每份基金份额该次可供分拨利润的 60%，若《基金契约》凯旋不
满 3 个月可不进行收益分拨；适度 2025 年 1 月 13 日每份基金份额可供分拨利润
为：A 类：0.0813 元；C 类：0.0738 元；E 类：0.0787 元。本次分成稳妥基金合
同的联系执法。
权力登记日 2025 年 1 月 22 日
除息日 2025 年 1 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 24 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
额抓有东说念主
聘用红利再投资神志的投资者所退换的基金份额将以 2025
红利再投资联系事项的证明
年 1 月 22 日的基金份额净值为预计基准细目再投资份额，
红利再投资所退换的基金份额于 2025 年 1 月 23 日顺利划入
其基金账户。2025 年 1 月 24 日起投资者不错查询本次红利
再投资所得的基金份额。
税收联系事项的证明 证据财政部、国度税务总局颁布的联系端正，基金向投资者
分拨的基金收益，暂免征收所得税。法律端正或监管机关另
有执法的，从其执法。
用度联系事项的证明 本次分成免收分成手续费，聘用红利再投资神志的投资者，
其现款红利所退换的基金份额免收申购用度
记日今日灵验赎回或转出基金份额享有本次分成权力。
基金份额抓有东说念主可对各类基金份额折柳聘用不同的分成神志，聘用罗致红利
再投履历式的，团结类别基金份额的分成资金将按除息日该类别的基金份额净
值转成相应的团结类别的基金份额。
资者在权力登记日之前（不含 2025 年 1 月 22 日）终末一次聘用的分成神志为准。
请投资者通过中银基金处理有限公司客户行状中心阐发分成神志是否正确，若投
资者通过中银基金处理有限公司客服中心查询到的分成神志与联系销售机构记
录的分成神志不符，以客服中心查询到的分成神志为准。如投资者但愿修改分成
神志的，请务必在 2025 年 1 月 21 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。
登 录 本 基 金 管 理 东说念主 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）筹办联系事宜。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会更正基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或涵养基金投资收益。基
金的过往功绩不代表往日阐扬，敬请投资者注目投资风险。
特此公告。
中银基金处理有限公司
